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Trading Journal

Monthly Archives: Juni 2012

Feierabend!

Ab jetzt Fußball…

Ergebnis 2:1

Aktuelle Orders im Markt

1 x DAX Stopp Sell Order 6.075

1 x Dow Jones Stopp Sell Order 12.452

DAX – aktiver Short Trade AT150 mit -0,5 R beendet

Der aktive Short Trade AT150 im DAX (short@6.105) wurde bei 6.180 mit -0,5 R beendet.

60 Minuten Chart

Dow Jones – Trade Idee Short@12.452

Im Dow Jones gibt es wieder die Short Trade Idee. Jedoch erst, wenn der Kurs die 12.452 erreicht.

60 Minuten Chart

DAX – Short Trade Idee

Hmm…das ist ja recht volatil.

Aber so könnte ich den Short Trade im DAX angehen. Mal sehen.

1/2 Pos. short@6.105 und 2/2 Pos. short@6.075.

60 Minuten Chart

 

DAX – short Trade Idee: ich gehe wahrscheinlich gleich short@6.105 market

DAX – Short Trade Idee zunächst gestrichen

Im DAX sind wir im Moment in einer etwas unklaren Lage im kurzfristigen 60 Minuten Chat. Daher sind zunächst die Short Trade Ideen gestrichen.

60 Minuten Chart

EUR/USD – aktiver Short Trade AT149 mit +0,68R beendet

Der EUR/USD Short Trade AT149 wurde am nachgezogenen Stopp bei 1,2458 mit +0,68 R beendet.

5 Minuten Chart

60 Minuten Chart

EUR/USD – aktiver Short Trade AT49 – SL@break even

Im aktiven Short Trade AT149 habe ich den Stopp auf break even nachgezogen und zur weiteren Stoppsetzung in die untergeordnete Zeiteinheit des 5 Minuten Charts geschalten.

5 Minuten Chart

EUR/USD – aktiver Short Trade AT149

Den EUR/USD Short Trade AT149 möchte ich keinesfalls über Nacht halten, daher fange ich nunmehr bereits an das Risiko rauszunehmen.
Aus diesem Grund ziehe ich den Stopp auf 1,2490 nach (Hoch der Vorgängerkerze + Sicherheitsabstand).

60 Minuten Chart

EUR/USD – aktiver Short Trade AT149 gestartet

Im EUR/USD wurde meine Stopp-Sell-Order bei 1,2479 ausgelöst und damit bin ich short (AT149).

60 Minuten Chart

DAX – Short Trade Idee(n) konkret

Im DAX gibt es eine bzw. zwei neue Short Trade Idee.

Die erste etwas riskantere ist bei einem Kurs von 6.129. Aber erst dann. Hier liegt die Order bereits im Markt und wartet auf Ausführung.

Die 2. wird erst aktiviert bei einem Kurs von 6.075.

60 Minuten Chart

 

DAX – Zeit für den Rückblick auf den Monat Juni

Der Monat Juni ist fast vorbei und es wird Zeit kurz zurückzublicken.

Aus diesem Grund möchte ich nachfolgend an dieser Stelle meine Monatsausblick für den Juni nochmals aufgreifen, den ich bereits am Montag, 28.05.2012 gepostet hatte.

Ich schrieb seinerzeit folgendes:
Im Ergebnis bedeutet dies, sobald wir Kurse unter 6.229 haben (per Tagesschlusskurs), die Möglichkeit besteht, dass der DAX weiter nachgibt bis dann zunächst 6.173 und im Extremfall dann sogar bis 5.950 und eventuell 5.820.”.

Nachfolgend habe ich das unveränderte Tageschart des DAX inklusive der damaligen blauen Prognoselinien beigefügt, in welchem man recht deutlich erkennen kann, dass bereits am Ende Mai 2012 der gesamt Monatsverlauf im Juni sowohl vom Ablauf (hoch/runter), der Schwankungsbreite als auch vom zeitlichen Ablauf prognostizierbar war.

Aktuelles Tageschart (inklusive der ursprünglichen Prognose vom 28.05.2012):

 

 

Link zum Original-Post vom Montag, 28.05.2012:

http://bullentrader.de/?p=3870

 

DAX Monatsausblick Juni 2012

(verbunden mit einem konkreten kurzfristigem Wochenausblick auf die aktuelle Handelswoche (s.u. 60 Minuten Chart))

Technische Analyse des DAX von Montag, 28.05.2012:

 

Nachbetrachtung:

Der DAX sollte gemäß der letzten Analyse von Ende April sich innerhalb einer volatilen Spanne bis Juni in einer Seitwärtsphase aufhalten (vgl. Abbildung 1 – blaue durchgezogene Hauptprognoselinien) mit Kursen zwischen 6.700 bis 6.850 bzw. sogar gleich stärker ansteigen (vgl. Abbildung 1 – blaue gestrichelte Prognoselinie) mit Kursen bis in den Bereich von 6.950 bis max. rund 7.150.

(Abbildung 1 – Wochenchart)

 

Diese Annahme des bevorzugten Szenarios war falsch.

Tatsächlich traf vielmehr das alternative Szenario (vgl. Abbildung 1 – durchgezogene graue Alternativprognoselinie) ein, in welchem der DAX fallen sollte bis max. 6.136.
In der Tat fiel der DAX dann in der Spitze bis 6.229 (und damit lediglich nur 93 Punkte vom Tief; im Übrigen fiel der DAX Future sogar bis 6.221) und zeigte mit einem Kursverlust von rund 9 % erhebliche Schwäche.

 

Exkurs:

Ob dieser Kurseinbruch nun der “politischen Börse” geschuldet ist, oder einer grundsätzlich schwachen Marktphase im Mai (denke an “sell in May an go away”) ist unerheblich für die technische Analyse und insbesondere für das Trading.

Wichtig ist lediglich, dass wir uns in den täglichen (oder auch längerfristigen) Handelsentscheidungen dieser beide Möglichkeiten, wie oben dargestellt, grundsätzlich bewusst waren und dementsprechend auch reagieren konnten, sobald offensichtlich wurde, dass die hergeleitete Analyse des bevorzugten Szenarios sich als unzutreffend erwies.

Demgemäß ist im Trading die technische Analyse lediglich ein Baustein der zum Erfolg führt, denn so muss man sich vergegenwärtigen, dass zwar die Analyse falsch, aber dennoch Geld verdient werde kann.
Dies erfolgt, indem man sich z.B. von Vornherein dementsprechend mit verschiedenen Positionen im Markt aufstellt, bzw. sinnvolle Stopp-Kurse setzt, so dass die Positionen nicht zu weit in den Verlust laufen können oder es werden gar Positionen gedreht an markanten Punkten.

 

Ist-Zustand und Prognose:

Der DAX befindet sich übergeordnet noch in einem gültigem, lang- bis mittelfristigem Aufwärtstrend ausgehend vom Jahr 2009 bzw. vom September-Tief 2011 (vgl. Abbildung 2 – grüne Trendlinie).

(Abbildung 2 – Wochenchart)

 

Allerdings droht die Gefahr, dass dieser Trend nunmehr gebrochen werden könnte.

Der DAX befindet sich gegenwärtig in einer Art Pattsituation, in der nunmehr zwei entscheidende Kursmarken für den weiteren Verlauf entscheiden sein könnten.

Im Augenblick haben wir im kurzfristigen Bereich einen Abwärtstrendkanal, welcher sich seit 16.03.2012 ausbildete (vgl. Abbildung 3 – roter Abwärtstrendkanal).

(Abbildung 3 – Tageschart)

 

Dieser Abwärtstrendkanal hat nunmehr eine Unterstützung im Bereich von rund 6.229 bis 6.244 erfahren. Hier wurde der scharfe Abverkauf mehrmals aufgehalten. Insgesamt haben wir zudem überverkaufte Tendenzen, welche ebenfalls dem DAX eine gewissen Auftrieb verschafft hatten.

Somit besteht die Chance, dass sich der DAX auf diesem tiefen Niveau fängt und eine kurze Seitwärtsphase mit leicht steigendender Tendenz eingeläutet wird. Diese könnte dann den DAX zunächst maximal in den Bereich von rund 6.500 führen. Hiernach könnte er dann aber wiederrum in Richtung Süden drehen und den Abwärtstrend erneut aufnehmen.

Wirklich aufhellen würde sich aber die Situation erst, wenn der DAX über 6.446 und vor allem über 6.589 steigen würde, denn dann wäre der Abwärtstrend aufgehalten und es bestünde die Chance auf die Einleitung eines neuen bullishen Trends.

Im Moment haben wir jedoch eine volatile Seitwärtsbewegung die beide Szenarien grundsätzlich ermöglichen könnte.

Da jedoch im Zweifel dem kurz- bis mittelfristigem Trend und damit ganz konkret dem Abwärtstrend seit 16.03.2012 Vorrang gegeben werden muss, ist es etwas wahrscheinlicher, dass wir mit weiter fallenden Notierungen rechnen müssen.

Aus diesem Grund sind die beiden Möglichkeiten mit beinahe jeweils 50 Prozent gewichtet (s.a. Abbildung 3 – blaue durchgezogene Prognoselinie vs. blaue gestrichelte Prognoselinie).

Die gegenwärtige seitwärts gerichtete Situation läßt sich deutlicher im sehr kurzfristigen
60 Minuten Chart verdeutlichen (s.a. Abbildung 4).

(Abbildung 4 – 60 Minuten Chart)

 

Im Ergebnis bedeutet dies, sobald wir Kurse unter 6.229 haben (per Tagesschlusskurs), die Möglichkeit besteht, dass der DAX weiter nachgibt bis dann zunächst 6.173 und im Extremfall dann sogar bis 5.950 und eventuell 5.820.
Wohingegen wenn wir Kurse über 6.589 bekommen sollten, bestünde die Chance, dass dann der DAX bis in den Bereich von rund 6.844 steigen könnte.

 

Fazit:

Tendenz:
langfristig = aufwärts bis seitwärts
mittelfristig = abwärts bis seitwärts
kurzfristig = abwärts

(Definition der Zeiteinheiten: intraday = Minuten – Stunden, kurzfristig = Tage bis Wochen, mittelfristig = Wochen bis Monate, langfristig = über ein Jahr bis Jahre)

Widerstände:

6.446, 6.589, 6.844/75

Unterstützungen:

6.244, 6.229, 6.173, 5.950, 5.820

Einen guten Trading-Monat wünscht der Bullentrader.

Dow Jones – Short Trade Idee

Im Dow Jones wurde die gestrige Stopp-Sell-Order bei 12,452 noch nicht ausgefürt. Der Kurs kam zwar sehr nahe ran, aber eben nur bis 12.452,41.

Da das Setup aber noch Bestand hat, bleibt diese Order im Markt.

60 Minuten Chart

EUR/USD – Short Trade Idee(n)

Im EUR/USD gibt es in der Zeiteinheit des 60 Minuten Charts konkrete Short Trade Ideen.

Im Moment suche ich nur nach Short Einstiegsmöglichkeiten. Warum das so ist, kann man an den unten aufgeführten Chartbildern sehen.

Aus diesem Grund sollten wir einen Blick auf das übergeordnete Chartbild werfen, um zu sehen, wo wir eigentlich im Markt stehen und welche Bewegeungen mit welchem Kursziel wahrscheinlich sein könnten.

Im nachfoglenden Wochenchart erkennt man deutlich den Abwärtstrend seit Mai 2011 mit Auflagepunkten im Trendkanal auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Hier sieht man auch schön, welches Kursziel bei einem „abrutschen“ unter den jügsten Punkt 2 anstehen könnte. Nämlich das Tief von Mitte Juni 2010.

Wochenchart

Im beigefügten Tageschart erkennen wir deutlicher ebenfalls die übergeordnete Abwärtsbewegung und die seite einigen Tagen laufende kleine Korrektur. Hier sehen wir auch quasi unter der „charttechnischen“ Lupe die konkreten Einstiegspunkte für Short Trades be rund 1,2440/5 sowie bei ca. 1,2285.

Tageschart

Im 60 Minuten Chart erkennt man zum einen die nachlassende Volatilität und zum anderen sehen wir hier nun konkret frühzeitige Einstiegsmöglichkeiten für Short Trades.

Hier wäre die erst, riskante Möglichkeit direkt bei 1,2479 Short zu gehen. Die etwas sichere Vriante ist, wenn man erst bei rund 1,2442 shortet, da ja dann auch endgültig per Definition die kurze aufwärtsgerichtet Korrektur aus dem Tagesschart erledigt wäre und man als erstes Kursziel dann die 1,2280/90 hätte.

60 Minuten Chart

Zusammenfassung:

Es liegen als im Moment zwei Short Trade Orders im Markt:
1 x Short@1,2479 und 1 x Short@1,2442.

Bei der ersten Order möchte ich nur die kurzze Bewegung mit nehmen. Bei der 2. Order ist mein Ziel den kurzfrisitgen Trend über mehrere Tagen bis Wochen.

Überprüfen müsste ich diese Überlegungen bei einem signifikanten Ansteigen über 1,2530.

Viel Erfolg!

 

 

 

TV-Dokumentation: Handeln im Sekundentakt

Nachfolgend ein Link zu einer interessanten TV-Dokumentation über das Day-Trading „Handeln im Sekundentakt“ von N-TV.

http://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Handeln-im-Sekundentakt-article5906936.html

Quelle: N-TV, Telebörse Extra

 

Brent Crude Oil – aktiver Long Trade AT148 mit -0,29 R beendet

Der aktive Long Trade AT148 in Brent Crude Oil wurde am nachgezogenen Stopp bei 91,86 mit -0,29 R beendet.

5 Minuten Chart

Brent Crude Oil – aktiver Long Trade AT148 – Neuer Stopp@91,86

Brent Crude Oil – aktiver Long Trade AT148 gestartet

Im Brent Curde Oil gibt es einen neuen aktiven Long Trade (AT148). Ausnahmsweise im 5 Minuten Chart als Detail-Ansicht. Ausgangspunkt des Trades ist aber das Ursprungssignal im 60 Minuten Chart.

5 Minuten Chart

60 Minuten Chart

Dow Jones – Short Trade Idee

Im Dow Jones gibt es eine Short Trade Idee. Bedingung ist jedoch ein Kurs von 12.452. Order liegt im Markt.

60 Minuten Chart