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Trading Journal

Monthly Archives: Mai 2012

Kaffee (US Coffee) – aktiver short Trade AT128 – neuer Stopp

Im Kaffee Short Trade AT128 habe ich den Stopp auf 171,7,0 und damit break-even, nachgezogen.

Tageschart

Lebende Rinder (US Live Cattle) – aktiver Long Trade AT122 mit +0,23 R beendet

Der aktive Long Trade auf Lebende Rinder wurde am nachgezogenen Stopp bei 117,74 mit +0,23 R beendet.

Tageschart

EUR/USD – Short Trade Ideen

Ich bin schon mit zu vielen Basiswerten Short, die miteinander korrelieren, daher werde ich wohl den Euro-Short nicht machen.

60 Minuten Chart

DAX – aktiver short Trade AT138 gestartet

So schnell kann es gehen. Die gerade gepostete Short Trade Idee TI307 im DAX wurde soeben aktiviert durch die Order im Markt und damit bin ich Short im DAX (AT138).

60 Minuten Chart

DAX – Short Trade Idee TI307

Im DAX gibt einen Short Trade Idee TI307. Bedingung ist jedoch, ein Kurs von 6.244.

60 Minuten Chart

DAX – Arbeitsskizze

Meine Arbeitsskzze für den DAX. Es ließen sich daraus Trade ableiten. Mal sehen.

60 Minuten Chart

DAX – aktiver Short Trade AT134 mit +1,7 R beendet

Der aktive Short Trade AT134 im DAX wurde am nachgezogenen Stopp mit +1,7 R beendet.

60 Minuten Chart

EUR/USD – aktiver Short Trade AT135 mit + 0,85 R beendet

Der aktiver Short Trade AT135 im EUR/USD wurde am nachgezogenen Stopp mit +0,85 R beendet.

60 Minuten Chart

DAX – Monatsausblick Juni 2012

Nachfolgend nochmals die DAX – Prognose für den Juni 2012 sowie die aktuelle Handelswoche, die ich bereits  am Montag, 28.05. veröffentlicht hatte. Man kann jetzt nicht sagen, dass man nicht gewarnt war…

Nun, um es kurz zu machen, die Überlegungen hinsichtlich des Abwärtsszenarios scheinen sich zu bestätigen.

 

Zum Originalpost vom Montag, 28.05.2012:

http://bullentrader.de/?paged=2

 

DAX Monatsausblick Juni 2012

(verbunden mit einem konkreten kurzfristigem Wochenausblick auf die aktuelle Handelswoche (s.u. 60 Minuten Chart))

Technische Analyse des DAX von Montag, 28.05.2012:

 

Nachbetrachtung:

Der DAX sollte gemäß der letzten Analyse von Ende April sich innerhalb einer volatilen Spanne bis Juni in einer Seitwärtsphase aufhalten (vgl. Abbildung 1 – blaue durchgezogene Hauptprognoselinien) mit Kursen zwischen 6.700 bis 6.850 bzw. sogar gleich stärker ansteigen (vgl. Abbildung 1 – blaue gestrichelte Prognoselinie) mit Kursen bis in den Bereich von 6.950 bis max. rund 7.150.

(Abbildung 1 – Wochenchart)

 

Diese Annahme des bevorzugten Szenarios war falsch.

Tatsächlich traf vielmehr das alternative Szenario (vgl. Abbildung 1 – durchgezogene graue Alternativprognoselinie) ein, in welchem der DAX fallen sollte bis max. 6.136.
In der Tat fiel der DAX dann in der Spitze bis 6.229 (und damit lediglich nur 93 Punkte vom Tief; im Übrigen fiel der DAX Future sogar bis 6.221) und zeigte mit einem Kursverlust von rund 9 % erhebliche Schwäche.

 

Exkurs:

Ob dieser Kurseinbruch nun der “politischen Börse” geschuldet ist, oder einer grundsätzlich schwachen Marktphase im Mai (denke an “sell in May an go away”) ist unerheblich für die technische Analyse und insbesondere für das Trading.

Wichtig ist lediglich, dass wir uns in den täglichen (oder auch längerfristigen) Handelsentscheidungen dieser beide Möglichkeiten, wie oben dargestellt, grundsätzlich bewusst waren und dementsprechend auch reagieren konnten, sobald offensichtlich wurde, dass die hergeleitete Analyse des bevorzugten Szenarios sich als unzutreffend erwies.

Demgemäß ist im Trading die technische Analyse lediglich ein Baustein der zum Erfolg führt, denn so muss man sich vergegenwärtigen, dass zwar die Analyse falsch, aber dennoch Geld verdient werde kann.
Dies erfolgt, indem man sich z.B. von Vornherein dementsprechend mit verschiedenen Positionen im Markt aufstellt, bzw. sinnvolle Stopp-Kurse setzt, so dass die Positionen nicht zu weit in den Verlust laufen können oder es werden gar Positionen gedreht an markanten Punkten.

 

Ist-Zustand und Prognose:

Der DAX befindet sich übergeordnet noch in einem gültigem, lang- bis mittelfristigem Aufwärtstrend ausgehend vom Jahr 2009 bzw. vom September-Tief 2011 (vgl. Abbildung 2 – grüne Trendlinie).

(Abbildung 2 – Wochenchart)

 

Allerdings droht die Gefahr, dass dieser Trend nunmehr gebrochen werden könnte.

Der DAX befindet sich gegenwärtig in einer Art Pattsituation, in der nunmehr zwei entscheidende Kursmarken für den weiteren Verlauf entscheiden sein könnten.

Im Augenblick haben wir im kurzfristigen Bereich einen Abwärtstrendkanal, welcher sich seit 16.03.2012 ausbildete (vgl. Abbildung 3 – roter Abwärtstrendkanal).

(Abbildung 3 – Tageschart)

 

Dieser Abwärtstrendkanal hat nunmehr eine Unterstützung im Bereich von rund 6.229 bis 6.244 erfahren. Hier wurde der scharfe Abverkauf mehrmals aufgehalten. Insgesamt haben wir zudem überverkaufte Tendenzen, welche ebenfalls dem DAX eine gewissen Auftrieb verschafft hatten.

Somit besteht die Chance, dass sich der DAX auf diesem tiefen Niveau fängt und eine kurze Seitwärtsphase mit leicht steigendender Tendenz eingeläutet wird. Diese könnte dann den DAX zunächst maximal in den Bereich von rund 6.500 führen. Hiernach könnte er dann aber wiederrum in Richtung Süden drehen und den Abwärtstrend erneut aufnehmen.

Wirklich aufhellen würde sich aber die Situation erst, wenn der DAX über 6.446 und vor allem über 6.589 steigen würde, denn dann wäre der Abwärtstrend aufgehalten und es bestünde die Chance auf die Einleitung eines neuen bullishen Trends.

Im Moment haben wir jedoch eine volatile Seitwärtsbewegung die beide Szenarien grundsätzlich ermöglichen könnte.

Da jedoch im Zweifel dem kurz- bis mittelfristigem Trend und damit ganz konkret dem Abwärtstrend seit 16.03.2012 Vorrang gegeben werden muss, ist es etwas wahrscheinlicher, dass wir mit weiter fallenden Notierungen rechnen müssen.

Aus diesem Grund sind die beiden Möglichkeiten mit beinahe jeweils 50 Prozent gewichtet (s.a. Abbildung 3 – blaue durchgezogene Prognoselinie vs. blaue gestrichelte Prognoselinie).

Die gegenwärtige seitwärts gerichtete Situation läßt sich deutlicher im sehr kurzfristigen
60 Minuten Chart verdeutlichen (s.a. Abbildung 4).

(Abbildung 4 – 60 Minuten Chart)

 

Im Ergebnis bedeutet dies, sobald wir Kurse unter 6.229 haben (per Tagesschlusskurs), die Möglichkeit besteht, dass der DAX weiter nachgibt bis dann zunächst 6.173 und im Extremfall dann sogar bis 5.950 und eventuell 5.820.
Wohingegen wenn wir Kurse über 6.589 bekommen sollten, bestünde die Chance, dass dann der DAX bis in den Bereich von rund 6.844 steigen könnte.

 

Fazit:

Tendenz:
langfristig = aufwärts bis seitwärts
mittelfristig = abwärts bis seitwärts
kurzfristig = abwärts

(Definition der Zeiteinheiten: intraday = Minuten – Stunden, kurzfristig = Tage bis Wochen, mittelfristig = Wochen bis Monate, langfristig = über ein Jahr bis Jahre)

Widerstände:

6.446, 6.589, 6.844/75

Unterstützungen:

6.244, 6.229, 6.173, 5.950, 5.820

 

Einen guten Trading-Monat wünscht der Bullentrader.

 

Feierabend…

Für heute reicht es. Was für ein ereignisreicher Tag.
Alle Positionen sind abgesichert bzw. glatt gestellt. Also auf an’s Gewinne zählen 😉

Im Ernst nun. Heute steht nichts mehr an und wir haben noch ein paar Sonnenstrahlen, daher geht es nun in den Biergarten… auf ein Bier 🙂
Die konkreten Trade-Auswertungen folgen dann morgen früh.

Kupfer (US Copper) – aktiver Short Trade AT137 gestartet

Im Kupfer bin ich nun auch short (AT137).

Tageschart

Auszugsweiser Überblick über die laufenden Positionen im Blog

Damit wir nicht vergessen, welche Positionen aktuell gerade im Blog gezeigt werden.

Trading-Journal Live Musterdepot Bullentrader vom 30.05.2012

 

Kupfer (US Copper) – Short Trade Idee wartet…

Ebenfalls nicht zu vergessen ist die Short Trade Idee in Kupfer, die seit dem 24.05. wartet.

Tageschart

längerfristige Darstellung des Tagescharts

Öl (US WTI Oil) – aktiver Short Trade AT136 gestartet

Im Öl bin ich nun short seit 89,49 (AT136). Die ursprüngliche stop buy – Order musste ich stornieren, da ich mich für ein anderes Hebelzertifikat entschied und da war der Kurs dann auch schon weggelaufen. In diesem Fall jedoch etwas nach oben. Eigentlich wollte ich mich ja automatisch bei 89,18 ausführen lassen. Nun denn.

Tageschart

WTI Oil – Short Trade Idee vom 24.05.

Nicht vergessen, ich habe eine Order im Markt bei WTI Oil (Short Trade Idee vom 24.05.). Die könnte bald ausgeführt werden…

EUR/USD – aktiver Short Trade AT135 – Stopp Berechnung im Hebelzertifikat…

Ich habe ein Hebelzertifikat beim aktiven Short Trade AT135. Da bin ich noch nicht ausgestoppt worden…

EUR/USD – aktiver Short Trade AT135 – Stopp neu@1,2448

Es wird mir zu heiß… Stopp enger heranführen…

Was wird aktuell gehandelt an der Börse?

Nachfolgend die Spitzenreiter der umsatzstärksten Knock-out-Zertifiakte der Börse Stuttgart.
Viele DAX Calls… und da die Masse der Finanzmarktteilnehmer ja falsch liegt… 😉

 

EUR/USD – aktiver Short Trade AT135 – Überlegungen

Wenn er jetzt durchbricht die 1,2438 (s.u. M5 Chart), dann aber… bis 1,2405.

M5 Chart

 

 

DAX – aktiver Short Trade AT134 am Kursziel beendet